Encargado(a) de Cuentas por Pagar

FUNCIONES:

• Programar los pagos que la empresa tiene pendiente con los proveedores nacionales e internacionales, recibiendo y analizando las facturas correspondientes, verificando los reportes entregados por compras y almacén, para que dichos pagos sean realizados cumpliendo con los términos acordados con dichos proveedores.
• Procesar semanalmente los pagos a suplidores de la compañía preparando los cheques y completando los soportes del pago.
• Realizar diariamente los registros contables de cuentas por pagar, así como otros registros de contabilidad, garantizando que estos se correspondan con la realidad.
• Registrar los cobros recibidos en la empresa y preparar los depósitos bancarios, para enviar los valores al banco.
• Preparar los reportes semanales de los bancos, de las cuentas por pagar y de las obligaciones que tiene la empresa con otras instituciones y/o suplidores.
• Verificar que los expedientes de pago contengan la información suficiente y necesaria, como: factura original, orden de compra, recepción de almacén, autorización de pagos, recepción de servicios, entre otras.
• Dar soporte a los auditores externos, en la localización de los datos requeridos por estos, para que puedan realizar su trabajo en el tiempo esperado.
• Realizar semanalmente las transferencias bancarias de cuentas internacionales, garantizando que cada transferencia cumpla con el debido procedimiento.
• Realizar semanalmente las conciliaciones de cuentas con los proveedores locales einte rnacionales, para garantizar que las cuentas pendientes se corresponden con la realidad.
• Mantener archivado y llevar control de los expedientes de los cheques y transferencias que se pagan o realizan semanalmente.
• Actualizar mensualmente el reporte avance de servicios (Service Authorización)
• Realizar otras labores afines y complementarias al puesto, a requerimiento de su